Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2017 року

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 310

26 липня 2017 року

смт. Короп

Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2017 року

 

    Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила :

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2017 року:
  • по доходах у сумі 80524,0 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 78895,2 тис.грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 1628,8 тис. грн.
  • по видатках у сумі 80 060,6 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 78 542,8 тис.грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 1517,8 тис.грн.
  1. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки

Виконання районного бюджету за два квартали 2017 року

 

    До районного бюджету платниками району протягом 6 місяців 2017 року мобілізовано податків та зборів 3110,9 тис.грн.

    До доходної частини загального фонду районного бюджету  надійшло 78895,2 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів), що становить до плану на звітний період 99,4%. Відсоток у структурі доходів загального фонду власних надходжень становить – 4,2%.

    З Державного бюджету надійшло:

  • базової дотації в сумі 1659,1 тис.грн. (100% бюджетних призначень);
  • додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я надана в розмірі 2314,3 тис.грн.;
  • субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми надана в розмірі 15111,4 тис.грн.;
  • субвенції на виплату пільг та субсидій – 31250,9 тис.грн. (з них 3907,3 на тверде паливо);
  • медична субвенція – 9484,2 тис.грн.;
  • освітня субвенція – 7245,2 тис. грн.;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій– 76,0 тис. грн.;
  • субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування 1198,0 тис. грн.; 
  • інша субвенція надійшла в сумі 7133,2 тис. грн. в т.ч.:

    До загального фонду районного бюджету по власних надходженнях протягом 6 місяців надійшло 3308,8 тис. грн., що становить 111,8% планового завдання на звітний період.

   Найсуттєвішим  (74,7%) у власних надходженнях  залишається податок та збір на доходи фізичних осіб і становить 2470,4 тис.грн.

   Податку на прибуток підприємств надійшло 640,5 тис. грн., що становить 126,8% бюджетних призначень на звітний період 2017.

   Надходження по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становлять 172,5 тис.грн..

   Протягом звітного періоду доходи спеціального фонду районного бюджету склали 1627,9 тис.грн. В тому числі сума власних надходжень бюджетних установ становить 1627,9 тис.грн., з них  за рахунок надходжень плати за послуги залучено – 325,2 тис.грн., інших джерел  – 1269,3 тис.грн., з яких  благодійні внески, гранти та дарунки 879,8 тис.грн. та кошти отримані для виконання цільових заходів 389,4 тис.грн..

Видатки

    Видатки районного бюджету проведені протягом звітного періоду склали 80060,7 тис.грн. В тому числі видатки загального фонду – 78542,9тис.грн., спеціального –1517,8тис.грн. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду районного бюджету займають витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення- 65% на освіту – 15,2%, охорону здоров’я-14,4%, культуру – 3,1%.

   Видатки, не враховуючи цільової субвенції (крім медичної та освітньої субвенцій), одержаної з державного бюджету та іншої субвенції, одержаної з обласного бюджету становлять 30467,1тис. грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, направлено 2616,6 тис. грн., що становить 85,9%  у структурі видатків за економічною сутністю. Сума фактичних нарахувань за 6 місяці 2017 року на дані цілі склала 31288,6 тис. грн..

    Ситуація щодо забезпечення бюджетними коштами основних   соціальних видатків, особливо заробітної плати залишається напруженою. Станом на 1липня 2017 року кредиторська заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів району становила 5491,9 тис. грн. (72,6% місячного фонду червня) в тому числі районного бюджету – 5122,1 тис. грн.(74% місячного фонду червня) . Дефіцит коштів на виплату заробітної плати по району  до кінця 2017 року становить близько 14,4 млн. грн.                ( 3,2 місячних фондів) . Найпроблемнішими є виплати заробітної плати в галузі охорони здоров’я, так як  наявний дефіцит коштів на 2017 рік становить орієнтовно 6,4 млн. грн..

   Протягом звітного періоду спостерігається негативна тенденція в частині оформлення короткотермінових позик на погашення касових розривів у місцевих бюджетах. А саме:  за 6 місяці поточного року  місцевими бюджетами залучено таких  позик з єдиного казначейського рахунку в загальній сумі  2601,3тис. грн., а протягом аналогічного періоду попереднього року – 816,1 тис. грн. Станом на 01.07.2017 року заборгованості по короткотерміновим позикам становить 329,8 тис. грн..

   Видатки на фінансування енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету склали 2819,4тис. грн., або 9,3% у структурі загальних  витрат. Фактичні витрати на енергоносії звітного періоду становлять 2964,7 тис. грн.

   Борг за спожиті енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів району станом на 1 липня 2017 року склав 157,4 тис. грн. в тому числі за використану теплопостачання -87,2 тис. грн.. водовідведення -2,0 тис. грн.. електроенергію – 30,9 тис. грн. та газопостачання – 37,3 тис. грн.

   Разом на захищені статті витрат з районного бюджету протягом звітного періоду спрямовано  96 % всіх проведених видатків.

    Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне харчування дітей в школах району; харчування хворих в лікарні та  медикаментами першої необхідності.

    Вартість харчування 1 учня 1-4 класів  та дітей батьки яких перебувають в зоні АТО , дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування становить 5,00 грн. .

    Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 4,66 грн., на медикаменти 14,92 грн..

    Крім коштів, що були направлені з бюджету  на поточні витрати установ, на капітальні видатки  протягом звітного періоду поточного  року спрямовано 121,1 тис.грн в тому числі:

  • на придбання обладнання і предметів довгостроково користування – 114,6тис.грн. (охорона здоров’я – 48,9 тис.грн., відділ культури -65,7тис.грн.),
  • за перерахунок кошторисної документації в ціни 2017 року на » Утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій Комунального закладу Коропська центральна районна лікарня в с.м.т. Короп Чернігівської області ( реконструкція )»- 6,5 тис. грн.

 

Органи місцевого самоврядування

    По загальному фонду протягом звітного періоду на утримання органу місцевого самоврядування використано кошти у сумі 732,8 тис. грн. На  заробітну плату з нарахуваннями направлено 523,5 тис. грн., або 71,4% у структурі видатків за економічною сутністю, на енергоносії – 120,1 тис.грн. або 16,4% загального обсягу фінансування.

Освіта

   Галузь профінансована в сумі 11933,5 тис.грн., що становить 85,0% запланованих бюджетних призначень.

   На харчування учнів у шкільних закладах  79,0 тис.грн. загального фонду. Вартість харчування 1 учня 1-4 класів  та дітей батьки яких перебувають в зоні АТО , дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування становить 5,00 грн.

  Витрати на заробітну плату з нарахуваннями та  витрати на енергоносії по даній галузі становлять 10400,4 тис.грн. або 87,2 % в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

   На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу направлено 1198,0 тис.грн.

   За рахунок надходжень до спеціального фонду установ освіти видатки звітного періоду склали 110,0 тис.грн., в тому числі на продукти харчування використано 89,9 тис.грн.

Охорона здоров’я

   Видатки на галузь „Охорона здоров’я” передбачені по загальному фонду в сумі 12007,1 тис. грн., виконання становить 11303,0 тис. грн. або 94,1%.

   Заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії, що спожиті закладами даної галузі становлять 10754,2 тис. грн. або 95,1 % в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

   Видатки на медикаменти та оплату пільгових рецептів  склали 117,4 тис. грн., на харчування спрямовано 51,3 тис. грн. по загальному фонду та по спеціальному відповідно 324,0 тис. грн. та 28,8тис.грн.

   Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 4,66 грн.,на медикаменти 14,92 грн.

    По  спеціальному фонду видатки виконані в сумі 610,9 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

   Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по загальному фонду склали 51076,6 тис. грн. ( прівняно з видатками аналітичного періоду 2016 року +22047,4 тис. грн.) при запланованому рівні 52538,3 тис. грн..

   На утримання територіального центру, включаючи стаціонарні відділення, використано 4432,6 тис.  грн. .(що більше за видатки відповідного періоду 2016 року на 1383,8 тис. грн. або  68,8 %), сума коштів освоєна на 82,3%.

   По спеціальному фонду кошти використані в сумі 638,2 тис.грн., з них на харчування підопічних та обіди для малозабезпечених громадян в пункті гарячого харчування – 362,5 тис.грн.

   Видатки на харчування в стаціонарних відділеннях на 1 ліжко-день становлять  31,01грн., на медикаменти 2,30 грн..

   Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 64,8 тис. грн., вартість харчування 1 людино-дня склала 16,15 грн. В середньому харчуються 35 людей. 

   На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 13,5 тис.грн.

   На програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано 200,7 тис.грн., з них на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 190,2 тис.грн., на молодіжні програми  та програми соціального захисту дітей – 10,5тис.грн..

   На інші видатки соціального захисту населення використано 40,0 тис. грн., на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 15,5 тис.грн.

   На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання використано 15111,5 тис грн.

   На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни і праці використано 2062,2 тис.грн. /99,4% до уточненого плану/, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 16,7 тис.грн. /96% до уточненого плану/.

   На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям використано 74,3 тис.грн. (98,9% до уточненого плану).

   На надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ спрямовано 5,2тис.грн. /45,6% до уточненого плану/.

   Виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, тверде паливо, скраплений газ /субсидії/ використано в сумі 27595,9 тис.грн. /100% до уточненого плану/.

   На надання пільг громадянам за професійними ознаками на оплату житлово–комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива використано 1475,7тис.грн. /100,% до уточненого плану/ .

   Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни становлять 4,1 тис. грн. Витрати на  поховання одного пільговика склали 1380 грн., що в межах прийнятого нормативу —  1409 грн.

   На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку видатки склали 28,7 тис. грн.

Культура

   На утримання установ культури по загальному фонду  районного бюджету використано 2459,6 тис.грн.

   На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2138,5тис.грн., на енергоносії – 221,0 тис.грн., або 95,9% всіх видатків.

   Видатки на галузь по спеціальному фонду використані в сумі 144,7тис.грн.

   На проведення заходів культурно-масового характеру фактично використано 28,7 тис.грн. коштів загального фонду.

Засоби масової інформації

   На утримання засобів масової інформації використано 52тис.грн., що менше за видатки аналогічного періоду 2016 року на 12,7 тис.грн. На фінансування радіомовлення направлено 38,5тис.грн., на підтримку періодичних видань  (районна газета „Нові горизонти”) 13,5тис.грн.

Фізична культура і спорт

    На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту по загальному фонду використано 422,0тис.грн. що становить 71,1% кошторисних призначень з урахуванням змін.

   Фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 182,9 тис. грн..

   На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 60,8 тис.грн.

   На проведення змагань по ФОК «Аполлон» використано 9,9 тис.грн. На утримання фізкультурно-спортивних товариств ДЮСШ спрямовано з бюджету – 161,7 тис.грн.

Будівництво

    Протягом 6 місяців використано 6,5тис.грн., а саме :

  • перерахунок кошторисної документації в ціни 2017 року на » Утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій Комунального закладу Коропська центральна районна лікарня в с.м.т. Короп Чернігівської області ( реконструкція )»- 6,5 тис. грн..

Видатки не віднесені до основних груп

    34,7 тис.грн. спрямовано на утримання комунального закладу районної ради «Трудовий архів Коропського району», 3,6тис.грн. на фінансування Програм  затверджених за даним КПКВК на 2016 рік. 1,2 тис. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення місцевих виборів.

Витрачання коштів резервного фонду

    Кошти резервного фонду районного бюджету протягом 2-х кварталів 2017 року не витрачалися.