Про звіт про виконання районного бюджету за три квартали 2016 року

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(одинадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 195

 

16 листопада 2016 року

смт.Короп

 

Про звіт про виконання районного бюджету за три квартали 2016 року

  Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 
  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за три квартали 2016 року:
 
  • по доходах у сумі 96 752,4 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 94 377,2 тис. грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 375,2 тис. грн.
 
  • по видатках у сумі 96 946,1 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 93 498,4 тис. грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 447,7 тис. грн.
 
  • по кредитуванню у сумі 20,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету надання 20,0 тис. грн.
 
  1. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 

Додаток

 

Заступник голови районної ради                                                                              В.М. Дворецький

Виконання районного бюджету за 3 квартали 2016 року

 

    До бюджетів всіх рівнів платниками району протягом 9 місяців 2016 року мобілізовано податків та зборів 42733,3 тис. грн.

   До доходної частини загального фонду районного бюджету  надійшло 94377,1 тис. грн. (з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів), що становить до плану на звітний період 100,2%. Відсоток у структурі доходів загального фонду власних надходжень становить – 23,4%.

    З Державного бюджету надійшло:

  • базової дотації в сумі 5114,9 тис. грн. (100% бюджетних призначень), що менше на 174,4 тис. грн. відповідного періоду  минулого року;
  • субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми надана в розмірі 22218,0 тис. грн.;
  • субвенції на виплату пільг та субсидій – 19106,7 тис. грн.;
  • медична субвенція – 11384,0 тис. грн.;
  • освітня субвенція – 22583,6 тис. грн.;
  • субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій 360,9 тис. грн.; 
  • інша субвенція з обласного бюджету надійшла в сумі 117,7 тис. грн. в т.ч.:

– на медичне обслуговування  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,3 тис. грн.;

–  на поховання учасників бойових дій – 11,4 тис. грн.;

–  на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 100,0 тис. грн..

    До районного бюджету надійшла інша субвенція з бюджетів сільських рад в сумі 1005,6 тис. грн.

    До загального фонду районного бюджету по власних надходженнях протягом 9 місяців надійшло 11891,5 тис. грн., що становить 104,0% планового завдання на звітний період.

    У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року власні доходи загального фонду районного бюджету  збільшились на 4688,4 тис. грн., або більше у 1,7 разів.

    Найсуттєвішим  (95,3%) у власних надходженнях  залишається податок та збір на доходи фізичних осіб і становить 11336,7 тис. грн., що більше на 4391,1 тис. грн. за надходження відповідного періоду попереднього року, або більше у 1,6 разів.

    Податку на прибуток підприємств надійшло 338,1 тис. грн., що становить 132,5% бюджетних призначень за звітний період  2016 року та у 1,5 разів більше надходжень попереднього року.

    Надходження по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становлять 168,3 тис. грн.

    Протягом звітного періоду доходи спеціального фонду районного бюджету склали 2375,1 тис. грн. В тому числі сума власних надходжень бюджетних установ становить 2370,6 тис. грн., з них  за рахунок надходжень плати за послуги залучено – 529,5 тис. грн., інших джерел  – 1841,1 тис. грн., що  більше на 21,8% надходжень минулого року та 4,5 тис. грн. надійшла  інша субвенція на реконструкцію відділення КЗ «Коропська ЦРЛ».

Видатки

    Видатки районного бюджету проведені протягом звітного періоду склали 96946,1 тис. грн. В тому числі видатки загального фонду – 93498,4 тис. грн., спеціального –3447,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду районного бюджету займають витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення – 48,4% на освіту – 28,9%, охорону здоров’я – 13,2%, культуру – 3,4%.

   Видатки, не враховуючи цільової субвенції (крім медичної та освітньої субвенцій), одержаної з державного бюджету та іншої субвенції, одержаної з обласного бюджету становлять 52143,1 тис. грн.

   На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, направлено 37948,0 тис. грн., що становить 72,8%  у структурі видатків за економічною сутністю. Сума фактичних нарахувань за 9-ь місяців 2016 року на дані цілі склала 41102,2 тис. грн. Порівняно з нарахуваннями 1-го півріччя попереднього року  (у співставних умовах у зв’язку зі зменшенням ЄСВ) склалось підвищення на 17,5 %.

   Ситуація щодо забезпечення бюджетними коштами основних соціальних видатків, особливо заробітної плати залишається напруженою. Станом на 1 жовтня 2016 року кредиторська заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів району становила 4015,0 тис. грн. (73,7% місячного фонду вересня) в тому числі районного бюджету – 3429,3 тис. грн.(81,2% місячного фонду вересня) . Дефіцит коштів на виплату заробітної плати по району  до кінця 2016 року становить близько 11,2 млн. грн. (3 місячні фонди по ЗОШ та галузі «Охорона здоров’я») .

    Протягом звітного періоду спостерігається позитивна тенденція в частині оформлення короткотермінових позик на погашення касових розривів у місцевих бюджетах. А саме:  за 9 місяці поточного року  місцевими бюджетами залучено таких  позик з єдиного казначейського рахунку в загальній сумі  2599,0 тис. грн., а протягом аналогічного періоду попереднього року – 8067,7 тис. грн. Станом на 01.10.2016 року заборгованості по короткотерміновим позикам не було.

  Видатки на фінансування енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету склали 6322,8 тис. грн., або 12,1% у структурі загальних  витрат. Фактичні витрати на енергоносії звітного періоду становлять 6069,8 тис. грн. , що більше за фактичні витрати відповідного періоду минулого року на 759,1 тис. грн. або на 14,3%.

   Борг за спожиті енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів району станом на 1 жовтня 2016 року склав 217,5 тис. грн. в тому числі за використану теплову енергію – 92,8 тис. грн., електроенергію – 34,9 тис. грн. та тверде паливо – 89,4 тис. грн.

    Разом на захищені статті витрат з районного бюджету протягом звітного періоду спрямовано  86,4 % всіх проведених видатків.

    Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне харчування дітей в школах району; харчування хворих в лікарні та  медикаментами першої необхідності.

    Вартість харчування 1 учня 1-4 класів – 4,20 грн., дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 4,20 грн.

     Фактичні  видатки  на  харчування в ЦРЛ на 1  ліжко-день  склали 5,78 грн., на   медикаменти 13,93 грн.

     Крім коштів, що були направлені з бюджету  на поточні витрати установ, на капітальні видатки  протягом звітного періоду поточного  року спрямовано 1082,1 тис. грн., в тому числі:

  • на придбання обладнання і предметів довгостроково користування – 581,4 тис. грн. (органи місцевого самоврядування – 11,9 тис. грн., освіта – 431,6 тис. грн., охорона здоров’я – 127,3 тис. грн., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 3,7 тис. грн., територіальний центр соціального обслуговування населення – 6,2 тис. грн., відділ культури -0,6 тис. грн.),
  • на капітальний ремонт Нехаївської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 32,0 тис. грн.
  • на реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі Коропської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 64,0 тис. грн.
  • на реконструкцію приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Атюша Коропського району (перерахунок ПКД ) – 4,4 тис. грн.
  • на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Карильське Коропського району – 12,0 тис. грн.
  • на проектно-коршторисна документацію по проекту “Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської ЗОШ ім. Т.Г. Шевченка смт. Короп (заміна вікон та дверей)” – 50,0 тис. грн.
  • на капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка (виготовлення ПКД) –15,0 тис. грн.
  • на співфінансування по проекту – “Капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка Коропського району – 12,3 тис. грн
  • на виготовлення ПКД на Утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій Комунального закладу Коропська центральна районна лікарня в смт. Короп Чернігівської області (реконструкція) – 78,0 тис. грн.
  • на виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної системи Коропської ЦРЛ – 38,0 тис. грн.
  • на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція терапевтичного відділення КЗ «Коропська ЦРЛ» – 62,0 тис. грн.
  • капітальні трансферти з районного бюджету с. Вишеньки – 32,7 тис. грн. (на реконструкцію свердловини «Стан» для водопостачання  населення).
  • на погашення і кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2014 році по провулку Спортивному в смт Коропі –  100,3 тис. грн.

 

Органи місцевого самоврядування

  По загальному фонду протягом звітного періоду на утримання органу місцевого самоврядування використано кошти у сумі 1094,6 тис. грн. На  заробітну плату з нарахуваннями направлено 730,7 тис. грн., або 66,8% у структурі видатків за економічною сутністю, на енергоносії – 175,4 тис. грн. або 16% загального обсягу фінансування.

    По спеціальному фонду видатки використані в сумі 11,9 тис. грн.

Освіта

  Галузь профінансована в сумі 27030,3 тис. грн., що становить 90,2% запланованих бюджетних призначень.

  На харчування учнів у шкільних закладах  та пришкільних літніх таборах використано 499,5 тис. грн. загального фонду. Вартість харчування 1 учня 1-4 класів і дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування становить 4,20 грн. В дошкільному підрозділу  НВК налічується 16 дітей, харчування по загальному та спеціальному фонду становить 17,0 тис. грн.  вартість 1 діто-дня 9,66 грн.

    Витрати на заробітну плату з нарахуваннями та  витрати на енергоносії по даній галузі становлять 23947,5 тис. грн. або 93,5% в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю (без урахування видатків за рахунок цільової субвенції -1425,9 тис. грн.).

   На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу направлено 1425,9 тис. грн.

    За рахунок надходжень до спеціального фонду установ освіти видатки звітного періоду склали 1171,7 тис. грн., в тому числі на продукти харчування використано 452,6 тис. грн. По бюджету розвитку видатки склали 594,0 тис. грн., в т. ч.:

  • на придбання обладнання і предметів довгостроково користування – 431,6 тис. грн.,
  • на капітальний ремонт Нехаївської ЗОШ I-III ст. (виготовлення ПКД) – 32,0 тис. грн.,
  • на реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі Коропської ЗОШ I-III ст. (виготовлення ПКД) – 64,0 тис. грн.,
  •  на реконструкцію приміщень ЗОШ I – III ст. в с. Атюша Коропського району (перерахунок ПКД ) – 4,4 тис. грн.,
  •  на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Карильське Коропського району – 12,0 тис. грн.,
  •  на ПКД по проекту “Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської ЗОШ ім. Т.Г. Шевченка смт Короп (заміна вікон та дверей)” – 50,0 тис. грн.

Охорона здоров’я

   Видатки на галузь „Охорона здоров’я” передбачені по загальному фонду в сумі 13262,0 тис. грн., виконання становить 12382,9 тис. грн. або 93,4%.

    Заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії, що спожиті закладами даної галузі становлять 11554,9 тис. грн. або 93,3 % в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

    Видатки на медикаменти та оплату пільгових рецептів  склали 165,6 тис. грн., на харчування спрямовано 122,3 тис. грн. по загальному фонду та по спеціальному відповідно 388,8 тис. грн. та 35,4 тис. грн.

     Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 5,78 грн., на медикаменти 13,93 грн.

     По  спеціальному фонду видатки виконані в сумі 786,7 тис. грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

    Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по загальному фонду склали 45277,9 тис. грн. (порівняно з видатками аналітичного періоду 2015 року + 9725,8 тис. грн.) при запланованому рівні 45800,5 тис. грн. На утримання територіального центру, включаючи стаціонарні відділення, використано 4875,8 тис. грн. (що більше за видатки відповідного періоду 2015 року на 803,2 тис. грн. або 16,5 %), сума коштів освоєна на 93,5%.

     По спеціальному фонду кошти використані в сумі 964,8 тис. грн., з них на харчування підопічних та обіди для малозабезпечених громадян в пункті гарячого харчування – 492,6 тис. грн.

   Видатки на харчування в стаціонарних відділеннях на 1 ліжко-день становлять  35,25 грн., на медикаменти 2,53  грн..

   Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 90,2 тис. грн., вартість харчування 1 людино-дня склала 13,66 грн. В середньому харчуються 35 людей. 

    На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 13,0 тис. грн.

   На програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано 226,7 тис. грн., з них на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 213,4 тис. грн., на молодіжні програми  та програми соціального захисту дітей – 13,3 тис. грн.

    На інші видатки соціального захисту населення використано 105,2 тис. грн., на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 15,2 тис. грн.

    На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання використано 20792,1 тис. грн.

    На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни і праці використано 1607,2 тис. грн. /100% до уточненого плану/, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 38,7 тис. грн. /100% до уточненого плану/.

   На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям використано 132,5  тис. грн. (100% до уточненого плану).

    На надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ спрямовано 18,1 тис. грн. /100% до уточненого плану/.

   Виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, тверде паливо, скраплений газ /субсидії/ використано в сумі 16829,8 тис. грн. /100% до уточненого плану/.

   На надання пільг громадянам за професійними ознаками на оплату житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива використано 474,7 тис. грн. /100% до уточненого плану/ .

    На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку видатки склали 85,7 тис. грн.

    Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни становлять 11,4 тис. грн. Витрати на  поховання одного пільговика склали 1210 грн., що в межах прийнятого нормативу –  1409 грн.

    Витрати організаціям постачальникам за надані житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та виплати готівки інвалідам по зору I та II груп, надання матеріальної допомоги сім”ям військовослужбовців, що загинули, зникли безвісти при виконанні військового обов’язку в Афганістані склали 51,9 тис. грн. /50,2% до уточненого плану/.

Культура

    На утримання установ культури по загальному фонду  районного бюджету використано 3207,9 тис. грн.

   На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2528,8 тис. грн., на енергоносії – 221,5 тис. грн., або 85,7% всіх видатків.

    Видатки на галузь по спеціальному фонду використані в сумі 74,8 тис. грн.

  На проведення заходів культурно-масового характеру фактично використано 89,5 тис. грн. коштів загального фонду. Порівняно з аналогічними видатками 9-ти місяців попереднього року   + 58,0 тис. грн.

Засоби масової інформації

   На утримання засобів масової інформації використано 107,4 тис. грн. На фінансування радіомовлення направлено 60,1 тис. грн., на підтримку періодичних видань  (районна газета „Нові горизонти”) 37,3 тис. грн., на книговидання 10,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

    На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту по загальному фонду використано 477,7 тис. грн. що становить 81,3 % кошторисних призначень з урахуванням змін.

    Фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 143,6,0тис.грн.

    На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 58,0 тис. грн.

  На проведення змагань по ФОК «Аполлон» використано 15,5 тис. грн. На утримання фізкультурно-спортивних товариств ДЮСШ та «Колос» спрямовано з бюджету – 187,7 тис. грн

Будівництво

     Протягом 9 місяців використано 446,6 тис. грн., в тому числі:

  • на капітальний ремонт Нехаївської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 32,0 тис. грн..
  • на реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі Коропської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 64,0 тис. грн.
  • на реконструкція приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Атюша Коропського району (перерахунок ПКД ) – 4,4 тис. грн.
  • на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Карильське Коропського району -12,0 тис. грн.
  • на проектно-кошторисну документацію по проекту “Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської ЗОШ ім. Т.Г. Шевченка смт Короп (заміна вікон та дверей)” – 50,0 тис. грн.
  • на капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка (виготовлення ПКД) -15,0 тис. грн..
  • на співфінансування по проекту – “Капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка Коропського району – 12,3 тис. грн.
  • на придбання обладнання для КЗ «Коропська ЦРЛ» – 78,9 тис. грн.
  • на виготовлення ПКД на Утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій Комунального закладу Коропська центральна районна лікарня в смт. Короп Чернігівської області (реконструкція) – 78,0 тис. грн.
  • на виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної системи Коропської ЦРЛ – 38,0 тис. грн.
  • на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція терапевтичного відділення КЗ «Коропська ЦРЛ» – 62,0 тис. грн.

Транспорт, дорожнє господарство

    Відповідно до Програми щодо погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2014 році по провулку Спортивному в смт Коропі перераховано кошти у сумі 100,3 тис. грн.

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

   Відповідно до програми, затвердженої районною радою, на вказані цілі використано 19,9 тис. грн. по загальному фонду на придбання паливо-мастильних матеріалів.

Видатки не віднесені до основних груп

   44,2 тис. грн. спрямовано на утримання комунального закладу районної ради «Трудовий архів Коропського району», 35,2тис.грн. на фінансування Програм  затверджених за даним КФКВ на 2016 рік.

Витрачання коштів резервного фонду

     Кошти резервного фонду районного бюджету протягом 3-х кварталів 2016 року не витрачались.