Про звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 85

 

18 березня 2016 року

смт.Короп

 

Про звіт про виконання районного бюджету за  2015 рік

  Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік:
  • по доходах у сумі 122292,5 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 119060,2 тис.грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 3232,3 тис.грн.;
  • по видатках у сумі 122087,7 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 117899,5 тис.грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 4188,2 тис.грн.;
  • по кредитуванню спеціального фонду надання кредитів у сумі 20,0 тис.грн. та повернення коштів у сумі 20,0 тис.грн.
 
  1. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.
     

Голова районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

Додатки 2015

Виконання районного бюджету за підсумками  2015 року

 

      До бюджетів всіх рівнів платниками району протягом 2015 року мобілізовано податків та зборів 40153,0 тис. грн.

   До доходної частини загального фонду районного бюджету за 2015 рік надійшло 119060,2 тис. грн. (з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів), що становить до плану на звітний період 99,4%. Відсоток у структурі доходів загального фонду власних надходжень становить – 9,8%.

     З Державного бюджету надійшло:

– базової дотації в сумі 7052,7 тис. грн. (100% бюджетних призначень), що менше на 42742,8 тис. грн. відповідного періоду  минулого року;

– стабілізаційної дотації 3048,8 тис. грн.;

– субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми надана в розмірі 23698,6 тис. грн.;

– субвенції на виплату пільг та субсидій – 19476,6 тис. грн.;

– медична субвенція – 18695,2 тис. грн.;

– освітня субвенція – 30757,0 тис. грн.;

– субвенція на дітей сиріт – 1754,9 тис. грн;

– субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців – 375,0 тис. грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1742,0 тис. грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які  до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 39,7 тис. грн.;

– інша субвенція з обласного бюджету надійшла в сумі 254,9 тис. грн. в т.ч.:

– на медичне обслуговування  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8,5 тис. грн.;

–  на поховання учасників бойових дій – 19,0 тис. грн.;

–  на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 110,6 тис. грн;

– на фінансування заходів програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості – 66,8 тис. грн.;

– на забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 30,0 тис. грн.;

–  на фінансування заходів програми запровадження комплексу заходів щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду ВВВ – 20,0 тис. грн.

      До районного бюджету надійшла інша субвенція з бюджетів сільських рад в сумі 473,2 тис. грн.

     До загального фонду районного бюджету по власних надходженнях протягом року надійшло 11691,6 тис. грн., що становить 94,5% планового завдання на звітний період.

   У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року власні доходи загального фонду районного бюджету  збільшились на 2702,3 тис. грн., або більше на 30%.

    Найсуттєвішим  (96,2%) у власних надходженнях  залишається податок та збір на доходи фізичних осіб і становить 11243,7 тис. грн., що більше на 2341,0 тис. грн. за надходження відповідного періоду попереднього року, або більше на 26,3%.

    Податку на прибуток підприємств надійшло 264,2 тис. грн., що становить 100% бюджетних призначень на 2015 рік та у 5,2 рази більше надходжень попереднього року.

     Протягом звітного періоду доходи спеціального фонду районного бюджету склали 3232,3 тис. грн.

   Сума власних надходжень бюджетних установ становить 2865,7 тис. грн., в тому числі за рахунок надходжень плати за послуги залучено – 797,6 тис. грн., інших джерел  – 2068,1 тис. грн., що  більше на 13,1% надходжень минулого року.

     В сумі 312,1 тис. грн. надійшла інша субвенція районному бюджету з бюджетів сільських та селищних рад  в тому числі:

– 238,1 тис. грн. на ремонт поліклінічного відділення Коропської ЦРЛ,

– 15,4 тис.грн. на придбання пральної машини для Понорницької РЛ

– 20,6 тис. грн. на  придбання твердопаливного котла по Жовтневській ЗОШ,

– 38,0 тис. грн. для придбання основних заходів для Свердловської ЗОШ.

    В сумі 54,5 тис.грн. надійшла субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів на реконструкцію дитячого дошкільного закладу “Дзвіночок” в смт Короп.

Видатки

   Видатки районного бюджету проведені протягом 2015 року склали 122087,6 тис. грн. В тому числі видатки загального фонду – 117899,4 тис. грн., спеціального – 4188,2 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду районного бюджету займають витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення – 42,2% на освіту – 31,0%, охорону здоров’я-16,7%, культуру – 3,5%.

    Видатки, не враховуючи цільової субвенції (крім медичної та освітньої субвенцій), одержаної з державного бюджету та іншої субвенції, одержаної з обласного бюджету становлять 67815,5 тис. грн.

   На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, направлено 54924,2 тис. грн., що становить 81,0%  у структурі видатків за економічною сутністю. Сума фактичних нарахувань за 2015 року на дані цілі склала 54406,4 тис. грн.  що більше за нарахування аналогічного періоду попереднього року на 4499,1 тис. грн.

   Ситуація щодо забезпечення бюджетними коштами основних соціальних видатків, особливо заробітної плати залишається напруженою. Станом на 01.01. 2016 року кредиторська заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів району становила 721,2 тис. грн. в тому числі районного бюджету – 257,8 тис. грн.

  Протягом звітного періоду виплата заробітної плати забезпечувалась як за рахунок запланованих надходжень так і шляхом оформлення короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів. За 2005 рік бюджетами району залучено короткотермінової  позики з єдиного казначейського рахунку на погашення тимчасових касових розривів в загальній сумі  9210,1 тис. грн, в т.ч. районним бюджетом  залучено 9007,8 тис. грн., сільськими бюджетами 202,3 тис. грн., які своєчасно повернуті.

     Видатки на фінансування енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету склали 7740,2 тис. грн., або 11,4% у структурі загальних  витрат. Фактичні витрати на енергоносії за звітний період поточного року становлять 7661,8 тис. грн. або більше на 68,3% фактичних витрат минулого року за рахунок значного підвищення тарифів на природний газ та теплову енергію.

   Борг за спожиті енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів району станом на 01.01.2016 року склав 586,0 тис. грн. в тому числі за використану теплову енергію – 521,1 тис. грн.,  електроенергію – 16,7 тис. грн.,  природній газ – 43,7  тис. грн., тверде паливо – 4,5 тис. грн.

    Разом на захищені статті видатків  з районного бюджету протягом звітного періоду спрямовано  92,4 відсотків всіх проведених видатків.

   Витрати звітного періоду  спрямовані на виконання цільових регіональних програм, затверджених   районною   радою  склали 707,9 тис. грн.

    Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне харчування дітей в школах району; харчування хворих в лікарні та  медикаментами першої необхідності.

    Вартість харчування 1 учня 1-4 класів – 4,20 грн., дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 4,20 грн.

      Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 4,82 грн., на медикаменти 11,57 грн.

     Крім коштів, що були направлені з бюджету  на поточні витрати установ, на капітальні видатки  протягом звітного періоду 2015 року спрямовано 1260,1 тис. грн., в тому числі: на придбання обладнання і предметів довгостроково користування – 473,7 тис. грн. ( освіта – 333,0 тис. грн., охорона здоров’я – 35,1 тис. грн., відділ культури – 19,1 тис. грн., територіальний центр – 21,5 тис. грн., фізична культура і спорт – 65,0 тис. грн.), на капітальний ремонт Коропської ЗОШ – 62,6 тис. грн., на ПКД по  реконструкції поліклінічного відділення Коропської центральної районної лікарні – 6,5 тис. грн., реконструкція приміщення Атюшівської ЗОШ І-ІІІ ст. -27,7 тис. грн., придбання житла для сімї загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції – 375,0 тис. грн надані капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 314,6,0 тис. грн.

 Органи місцевого самоврядування

   По загальному фонду протягом звітного періоду на утримання органів місцевого самоврядування використано кошти у сумі 1279,3 тис. грн. На  заробітну плату з нарахуваннями направлено 856,8 тис. грн., або 67% у структурі видатків за економічною сутністю, на енергоносії – 224,1 тис. грн. або 17,5% загального обсягу фінансування.

      По спеціальному фонду видатки використані в сумі 0,3 тис. грн.

Освіта

     Галузь профінансована в сумі 36602 тис. грн., що становить 97,3% запланованих бюджетних призначень.

    На харчування учнів 1-4 класів та дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  у шкільних закладах фактично використано 625,7 тис. грн., загального фонду. Вартість харчування 1 учня 1-4 класів – 4,20 грн., дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 4,20 грн. В 2-х дошкільних підрозділах  НВК налічується 34 дитини в 2-х групах, харчування по загальному та спеціальному фонду становить 47,7 тис. грн. , вартість 1 діто-дня 6,30 грн.

     На оздоровлення дітей в пришкільних таборах використано 127,2 тис. грн. загального фонду.

     Витрати на заробітну плату з нарахуваннями та  витрати на енергоносії по даній галузі становлять 32782,1 тис. грн. або 89,6% в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

     На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу направлено 1754,9 тис. грн. (99,4% до уточненого плану).

      За рахунок надходжень до спеціального фонду установ освіти видатки звітного періоду склали 1037,0 тис. грн., в тому числі на продукти харчування використано 648,6 тис. грн. По бюджету розвитку видатки склали 423,3 тис. грн., в т. ч. на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’юторними комлексами з мультимедійними засобами навчання в сумі 198,0 тис. грн., на придбання опалювального котла для Жовтневської загальноосвітньої школи – 80,6 тис. грн., на придбання основних засобів для Свердловської ЗОШ – 38,0 тис. грн., придбання лічильника тепла по Коропській ЗОШ- 16,4 тис. грн. на капітальний ремонт Коропської ЗОШ – 62,6 тис. грн. реконструкція приміщення Атюшівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 27,7 тис. грн.

Охорона здоров’я

    Видатки на галузь „Охорона здоров’я” передбачені по загальному фонду в сумі 19808,8 тис. грн., виконання становить 19721,2 тис. грн. або 99,6%

     Заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії, що спожиті закладами даної галузі становлять 18307,7 тис. грн., або 92,8% в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

     Видатки на медикаменти склали 210,4 тис. грн., на харчування 248,2 тис. грн. по загальному фонду та по спеціальному відповідно 544,2 тис. грн. та 70,6 тис. грн.

    Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 4,82 грн., на медикаменти 11,57 грн.

   По спеціальному фонду видатки виконані в сумі 1018,7 тис. грн., в тому числі на капітальні видатки витрачено 35,1 тис. грн. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

      Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по загальному фонду склали 49758,7 тис. грн. ( порівняно з видатками за 2014 року  + 15724,7 тис. грн.) при запланованому рівні 49811,1 тис. грн.

     На утримання територіального центру, включаючи стаціонарні відділення, використано 6252,2 тис. грн. .(що більша за видатки  2014 року на 101,3 тис. грн.), сума коштів освоєна на 99,6%.

    По спеціальному фонду кошти використані в сумі 1134,7 тис.грн., з них на харчування підопічних та обіди для малозабезпечених громадян в пункті гарячого харчування – 642,4 тис. грн. (на 181,5 тис. грн. більше за витрати 2014 року).

    Видатки на харчування в стаціонарних відділеннях на 1 ліжко-день становлять 32,38 грн., на медикаменти 0,93 грн.

   Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 80,8 тис.грн., вартість харчування 1 людино-дня склала 11,22 грн. В середньому харчуються 29 людей. 

     На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 19,2 тис. грн.

   На програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано 291,1 тис. грн., з них на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 272,5 тис. грн., на молодіжні програми  та програми соціального захисту дітей – 18,6 тис. грн.

     На інші видатки соціального захисту населення використано 242,7 тис. грн., на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 21,1 тис. грн.

     На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання використано 23698,5 тис. грн.

    На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни і праці використано 2452,3 тис. грн. /100% до уточненого плану/, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 81,3 тис. грн. /100% до уточненого плану/.

  На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям використано 289,3 тис. грн. (100% до уточненого плану).

    На надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ спрямовано 128,5 тис. грн. /100% до уточненого плану/.

   Виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, тверде паливо, скраплений газ /субсидії/ використано в сумі 14885,4 тис. грн. /100% до уточненого плану/.

    На надання пільг громадянам за професійними ознаками на оплату житлово–комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива використано 1060,4 тис. грн. /100% до уточненого плану/ .

     На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку видатки склали 158,4 тис. грн.

   Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни становлять 19,0 тис. грн. Витрати на  поховання одного пільговика склали 1123 грн., що в межах прийнятого нормативу –  1409 грн.

     На пільги окремим категоріям громадян за послуги зв’язку використано 111,8 тис. грн. /98,7% до плану/.

    Витрати організаціям постачальникам за надані житлово – комунальні послуги, послуги зв’язку та виплати готівки інвалідам по зору I та II груп, надання матеріальної допомоги сім”ям військовослужбовців, що загинули, зникли безвісти при виконанні військового обов”язку  склали 44,3 тис. грн. /87,6% до уточненого плану/.

        Придбання путівок на оздоровлення пільгової категорії дітей – 3,2 тис. грн..

Культура

       На утримання установ культури по загальному фонду  районного бюджету використано 4101,8 тис. грн., що менше за видатки 2014 року на 295,3 тис. грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3569,3 тис. грн., на енергоносії – 297,8 тис. грн., або 94,3% всіх видатків.

      Видатки на галузь по спеціальному фонду використані в сумі 146,0 тис. грн.

    На проведення заходів культурно-масового характеру використано 35,5 тис. грн. коштів загального фонду.

Засоби масової інформації

     На утримання засобів масової інформації використано 111,1 тис. грн., що менше за видатки 2014 року на 45,2 тис. грн. або на 28,9%. На фінансування радіомовлення направлено 76,1 тис. грн., на підтримку періодичних видань  (районна газета „Нові горизонти”) 35,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

      На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту по загальному фонду використано 700,9 тис. грн. що становить 99,5% кошторисних призначень з урахуванням змін.

     Фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 232,4 тис. грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 103,4 тис. грн.

   На проведення змагань по ФОК «Аполлон» використано 21,1 тис. грн. На утримання фізкультурно-спортивних товариств ДЮСШ та «Колос» спрямовано з бюджету – 325,3 тис. грн.

Програми в галузі сільське господарство

Протягом 2015 року здійснено оплату на суму 66,8 тис. грн. по Програмі передачі нетелів багатодітним сім»ям, які проживають у сільській місцевості. Придбано та передано сімям 3 племінні нетелі.

Будівництво

      По загальному фонду за даною функцією використання коштів відсутнє.

      По спеціальному фонду за даним напрямком використано всього – 471,8 тис. грн. в тому числі:

по КФК 150101 «Капітальні видатки» використано 69,1 тис. грн.:

– капітальний ремонт Коропської ЗОШ – 62,6 тис. грн.,

– реконструкція поліклінічного відділення Коропської центральної районної лікарні – 6,5 тис. грн..;

по КФК 150110 « Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» використано 27,7 тис. грн.:

– реконструкція приміщення Атюшівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Атюша -27,7 тис. грн..

по КФК 150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» використано 375,0 тис. грн.:

– придбання житла для сімї загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції – 375,0 тис. грн.

 

Транспорт, дорожнє господарство

    На компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян використано 467,5 тис. грн.( 100% до уточненого плану).

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

   Відповідно до програми, затвердженої районною радою, на вказані цілі використано 19,9 тис. грн. по загальному фонду на придбання паливо-мастильних матеріалів.

Видатки не віднесені до основних груп

    66,9 тис. грн. спрямовано на утримання комунального закладу районної ради «Трудовий архів Коропського району», 35,0 тис. грн. на надання фінансової підтримки комунальному закладу районної ради «Інформаційно-туристичний центр «Космос» та на фінансування Програми проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2015 рік направлено 10,1 тис. грн.

Кредитування

    По загальному фонду кошти на надання кредитів не надавались. Повернення та надання коштів для кредитування індивідуальних сільських забудовників по спеціальному фонду становить – 20,0 тис. грн.

Витрачання коштів резервного фонду

     Кошти резервного фонду районного бюджету протягом 2015 року не витрачались.